• 02 / 905 - 5555 +380 / 322 - 465 - 075 Пошук
  • Ваші результати пошуку

    Старший розпорядник фонду

    Повний день
    Тип контракту - Безстроковий трудовий договір
    Робочі години - 08:00-17:00

    Сайт Apex Fund Services Болгарія

    Apex Group є глобальним постачальником фінансових послуг з 5000 співробітників у 50 офісах по всьому світу. Ми прагнемо набирати яскравих, зрозумілих і кількісних співробітників, які не бояться викликів і готові наполегливо працювати і люблять те, що вони роблять.
    Кожен співробітник відіграє певну роль у тому, щоб зробити Apex тим, ким ми є сьогодні, і чим більше ми ростемо, тим важливішим це стає. Незалежно від вашого кар’єрного шляху чи спеціальності Apex надає глобальну платформу, яка дозволить вам процвітати.

    Роль:
    Старший адміністратор фонду несе відповідальність за всі аспекти послуг, що надаються клієнтам, зокрема за своєчасний і точний розрахунок вартості чистих активів фондів прямих інвестицій та/або хедж-фондів. Старший адміністратор фонду буде спілкуватися безпосередньо з клієнтами та звітуватиме безпосередньо перед менеджером по роботі з клієнтами.

    Основні обов'язки та відповідальність:

    • Ведення повного (мультивалютного) бухгалтерського обліку;
    • Підготовка та/або перевірка розрахунків вартості чистих активів, включаючи звірку грошових коштів та портфеля, оцінку портфеля, розрахунок комісій та нарахувань та/або інші необхідні дії;
    • Підготовка та/або перевірка асигнувань для капітальних подій, включаючи запити на капітал, розподіли;
    • Допомога Менеджерам по роботі з клієнтами в повсякденній роботі;
    • Допомога менеджерам облікових записів у повсякденній роботі з молодшими адміністраторами та адміністраторами фондів, включаючи навчання та консультації тощо;
    • Підготовка листування з різними сторонами та спілкування з клієнтами;
    • Забезпечення того, що всі збори, що стягуються з Фонду, розраховуються та сплачуються вчасно;
    • Створення та/або перегляд шаблонів рахунків-фактур;
    • Створення платіжних інструкцій;
    • Підготовка періодичних фінансових звітів, звітів про оцінку портфеля та іншої звітності з дотриманням суворих термінів звітності;
    • Розгляд річних звітів фондів та надання вказівок та координації процесу аудиту фондів;
    • Перевірка та моніторинг відповідності коштів.

    Досвід і знання:

    • Вища освіта за спеціальністю бухгалтерський облік/фінанси;
    • 3+ роки досвіду роботи в управлінні фондами або в індустрії фондів;
    • Володіння англійською мовою;
    • Дуже хороша комп'ютерна грамотність;
    • Знання концепцій бухгалтерського обліку, фінансів, ПП або хеджування;
    • Увага до дрібниць;
    • Здатність працювати в стислі терміни;
    • Хороші навички міжособистісного спілкування для розвитку робочих відносин з колегами, клієнтами, іншими підрозділами/офісами банку та професійними посередниками.

    Що ви отримаєте натомість:

    • Справді унікальна можливість стати частиною великого глобального бізнесу, що розширюється
    • Ознайомлення з усіма аспектами бізнесу, між юрисдикціями та безпосередньою роботою з вищим керівництвом;
    • Робота на одного з провідних незалежних адміністраторів фондів, що швидко розвивається;
    • Можливості професійного розвитку;
    • Конкурентний пакет винагород, що включає різноманітні пільги;
    • Позитивна та гостинна робоча атмосфера;
    • Розташування офісу на комунікативному місці в центрі Софії в сучасній офісній будівлі.

    Ми є роботодавцем рівних можливостей і гарантуємо, що жоден заявник не підпадає під менш сприятливе ставлення на підставі статі, гендерної ідентичності, сімейного стану, раси, кольору шкіри, національності, етнічної приналежності, віку, сексуальної орієнтації, соціально-економічних, відповідальності за утриманців, фізична або розумова інвалідність. Будь-яке рішення щодо найму приймається на основі навичок, кваліфікації та досвіду.

    Ми вимірюємо наш успіх як бізнесу не лише надаючи чудові продукти та послуги та постійно збільшуючи наші активи під управлінням та частку ринку, а й тим, як ми позитивно впливаємо на людей, суспільство та планету.

    Для отримання додаткової інформації про нашу прихильність до корпоративної соціальної відповідальності (КСВ), будь ласка, відвідайте нашу сторінку політики КСВ.

    Якщо ви прагнете зробити наступний крок у своїй кар’єрі та готові працювати у високопродуктивній організації разом із талановитими людьми, які пишаються досягненням чудових результатів, надішліть заявку.

    Для подання заявки на цю вакансію надішліть подробиці на ел. пошту: careers.bulgaria@apexfs.com

    Порівняйте оголошення